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AUGS Markets澳格外汇返佣佣金隔夜利息计算

2020-02-27 12:19 来源:未知 阅读:

费用计算-即期外汇

掉期利率是通过使用本位元中涉及的两种货币的1天利率差异来计算的。

外汇多头头寸融资成本=数量x掉期利率x(-1)示例:在17:00 ET,以英镑为基础的多头500,000美元/日元。融资成本= 500,000 x(-0.0008)[掉期利率] x(-1)= JPY 400

转换回帐户货币GBP / JPY = 157.10帐户货币的融资成本= 400 / 157.10 = GBP 2.54英镑

FX空头头寸融资成本=数量x掉期利率示例:在以美元为基础的美国东部时间17:00卖空200,000欧元/美元。融资成本= 200,000 x 0.000019 [掉期利率] = 3.80美元

费用计算-现货油

现货石油的展期是根据工作日计算的,因此,将不收取在周末或假日持仓的额外费用。

(远月的EOD中间价格-近月的EOD中间价格)/天数+标记示例:天数= 20近月的相关价格= 45.42远月的相关价格= 45.68融资成本=(45.68-45.42) / 20 + 0.01 = 0.023

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